덕전건강(000813): 주식 양도 협의의 보상 협의 이행 현황 진전

증권 코드:000813증권 약칭:덕전건강공고번호:2021-080

덕전대건강유한공사 의 이행 상황에 대한 진전 공고

본사와 이사회 전체 구성원은 정보 공개 내용의 진실, 정확성, 완전성을 보증하며 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없다.

2021년 11월 24일 덕전대건강주식유한공사(이하'상장회사'또는'회사')와 미림지주그룹유한공사(이하'미림지주'),신강케디투자유한책임공사(이하'케디투자'라고 약칭) 등 각측은 (이하'보상협의'로 약칭)와 을 체결했다.2021년 12월 31일까지 메리츠홀딩스가 약정한 보상금은 약정된 유한합작기업 몫 전액 탈퇴 자금 배분 등의 절차가 진행 중이어서 보상 의무 이행을 연기해야 한다.회사가 구매한'발해신탁? 현금보현금관리형 집합자금신탁계획'(이하'현금보제품')의 후속 자금 회수를 타당하게 해결하기 위해 미림지주회사가 보상 의무를 이행하도록 독촉하고 회사와 미림지주 및 관련 각측의 소통과 협상을 거쳐미림부동산개발그룹유한공사(이하 미림부동산)가 보충 보장 조치를 제공한다.각측의 협상을 거쳐 미림지주회사, 케디투자, 장용과 미림부동산이 회사와 을 체결하는 것에 동의했다.약정은 미림부동산이 호남운봉호투자개발유한공사(이하'운봉호회사'라고 약칭)의 지분 26.5%와 미림부동산이 운봉호회사에 대해 차관 원금 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자를 가진 빚을 받아야 하는 채권을 상장회사에 저당 잡혀 미림지주 보상 의무에 증신 담보 조치를 제공한다.본 공고일까지 회사는 운봉호회사 지분의 26.5%에 대한 담보와 미림부동산을 운봉호회사가 누리는 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자에 대한 빚을 받아야 하는 채권에 대한 담보를 이미 처리하였다.

1. 기본 상황

회사는 2020년 발해국제신탁주식유한공사(이하'발해신탁')가 발행한 현금보 제품을 4천200만원에 구매했다.회사는 본 공고일까지 신탁원금 2천2858만7천700원과 투자수익 2천630만1천200원을 누적 환수했으며, 아직 신탁원금 1천9141만2천300원을 회수하지 못했다.2021년 5월 13일 미림홀딩스, 케이디투자 등 관련자가 서명한'주식양도협약'7.1.10항의 약정에 따르면 신탁이 기한을 넘기면 미림홀딩스가 발해신탁 관련 보상 의무를 진다.이에 따라 2021년 11월 24일 회사는 메릴린지주, 케이디투자 등 각측과'주식 양도 협의의 보상 협의'(이하'보상 협의')를 체결했다.보상협약에 따르면 메릴린지주는 2021년 12월 31일까지 상장회사에 보상금을 지급해야 한다.구체적인 내용은 회사가 2021년 11월 26일 지정 매체에 발표한 (공고번호:2021-074)을 참조한다.

2. 보상 협의 이행 진전 상황

(1) 회사가 구매한 현금보 제품의 후속 자금 회수를 타당하게 해결하기 위해 미림지주회사가 보상 의무를 이행하도록 독촉하고 회사와 미림지주 및 관련 각측의 소통과 협상을 통해 미림부동산에 보충 보장 조치를 제공한다.각측의 협상을 거쳐 미림지주회사, 케디투자, 장용과 미림부동산이 회사와 을 체결하는 것에 동의했다.약정은 미림부동산이 운봉호회사의 지분 26.5%와 미림부동산이 운봉호회사에 대해 차관 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자를 가진 응수대금 채권을 상장회사에 저당 잡혀 미림지주 보상 의무에 증신 담보 조치를 제공한다.

이번에 체결한 《채권채무확인협의》의 주요 조항은 다음과 같다.

제1조 목표 채권

1.1 본 협의에 따라 각측은 각측이 체결한 의 효력이 발생한 날부터 상장회사는 어떠한 선행 절차를 거치지 않고 미림지주회사가 상장회사에 현금보제품의 잉여원금인 인민폐 191412286.89위안의 신탁이익에 대한 미지불채무를 지불하도록 요구할 권리가 있다. 즉, 상장회사가 미림지주회사의 채권자가 되는 것이다.미림지주에 대해서는 원금 인민폐 191412286.89위안과 상응하는 이자의 합법적인 유효채권('목표 채권')을 가진다.이자 계산 공식: 이자 = 191412286.89원×6.1%×2021년 9월 29일(포함)부터 실제 지급일(제외)까지의 실제 일수/365.

1.2장 용솟음치는 자발적으로 미림지주가 본 협의에 규정된 모든 지불 의무(그 어떠한 지불 의무, 보상 책임 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 상장회사에 연대 책임 보증 담보를 부담한다. 보증 기한은 본 협의에서 미림지주가 부담하는 책임 또는 의무 이행 기한이 만료된 후 3년이다.

제2조 목표 채권의 실현

2.1 미림지주회사는 2022년 3월 31일까지 상장회사에 목표 채권을 상환해야 한다고 취소할 수 없는 약속을 하고 확인한다.

2.2 만약에 메릴린지주회사가 본 협의의 약정을 위반하고 상장회사에 목표 채권을 제때에 충분한 액수로 상환하지 못하면 상장회사는 직접 자신의 명의로 메릴린지주회사에 상환할 권리가 있다. 이는 담보권 행사, 협상, 소송, 중재 또는 강제집행 등 방식을 포함하고 이에 국한되지 않는다.

제3조 채권의 상환

3.1 미림 부동산 약속:

(1) 본 협의 체결 당일 미림부동산은 자신이 보유한 운봉호회사에 인민폐 7632만 위안을 출자하고 등록자본의 26.5%를 차지하는 지분을 상장회사에 담보하여 상장회사가 본 협의에 따라 누리는 미림지주회사가 목표 채권 및 기타 대금의 지불을 요구하는 의무에 담보를 제공한다.구체적인 권리와 의무는 미림부동산과 상장회사가 별도로 을 체결하는 약정이다.미림부동산이 보유한 운봉호회사의 지분 26.5%는 어떠한 권리부담도 설정하지 않았고 운봉호회사의 와 기타 주주들은 이 같은 지분 담보에 대해 제한된 약정과 안배를 하지 않았다.

(2) 미림부동산은 운봉호회사가 누리는 차관 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자에 대한 응수대금을 상장회사에 저당 잡힌다. 미림부동산은 그 어떠한 형식으로 응수대금을 회수하는 경우 본 협의에 따라 미림지주회사가 상장회사에 지불해야 하는 대금을 우선적으로 지불한다.

3.2 만약에 미림지주회사가 본 협의의 약정을 위반하여 2022년 3월 31일까지 상장회사에 목표한 채권을 제때에 상환하지 못할 경우 미림부동산은 2022년 4월 10일까지 자신이 보유한 운봉호회사에 인민폐 7632만 위안을 출자해야 한다.등록자본의 26.5%를 차지하는 지분과 운봉호회사가 누리는 차관 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자의 채권을 상장회사 명의로 양도하고 상장회사와 상응하는 지분 양도 협의와 채권 양도 협의를 체결하는 조건이 없다.구체적인 양도 대금은 상장회사와 미림부동산 쌍방이 인정한 자산평가기구가 제출한 자산평가 결과를 근거로 확정한다.

3.3 각측은 미림부동산이 보유한 운봉호회사의 지분과 받아야 할 대금이 제3.2항의 약정에 따라 양도된 후에 상장회사가 지불해야 하는 이 양도 대금은 본 협의에 규정된 미림지주회사가 상장회사에 상환해야 하는 동일한 금액의 목표 채권 대금을 상환하는 데 사용하고 상장회사는 미림부동산에 실제 어떠한 대금도 지불할 필요가 없다는 것에 동의한다.앞에서 말한 미림부동산이 보유한 운봉호회사의 지분과 받아야 할 대금으로 상환해야 하는 금액으로 상장회사가 누리는 현금보 제품의 잉여 원금 191412286.89위안의 신탁 이익을 보충하는 전제에서 상장회사는 필요한 내부 결정을 한 후에 현금보 제품의 신탁 이익을 모두 미림지주회사에 양도한다. 미림지주회사는 스스로 발해신탁에 신탁 수익을 주장한다.상장회사와 관련이 없다.이때 상장회사가 필요한 내부 결정을 한 후에 상장회사는 미림지주회사와 협조하여 신탁수익권 또는 신탁이익 양도 관련 협의를 체결하고 신탁수익권 또는 신탁이익 양도에 관한 수속을 완성하도록 협조해야 한다.

3.4 앞에서 말한 운봉호회사의 지분과 받아야 할 대금 양도로 인해 형성된 채권 채무 관계는 미림부동산과 미림지주회사가 자체적으로 처리하고 상장회사와 관련이 없다.미림부동산은 보유한 운봉호회사의 지분과 받아야 할 빚을 상장회사에 양도한 후 가치를 평가하는 토대에서 상장회사와 미림지주회사가 협상하여 미림지주회사가 상장회사에 채무를 상환하는 금액을 확정한다. 다퇴소보, 다퇴 또는 소보의 구체적인 금액과 형식은 상장회사와 미림지주회사가 협상하여 확정한다.

(2) 독일 융자본 보유 북경 금성 퇴출 상황

독일 융자본은 베이징 금성 인민폐 4.428억 위안의 유한 합작 몫을 보유하고 있다.《보상협의》에 약정된 바에 의하면 덕융자본은 베이징 금성의 몫에 대응하는 투자 수익으로 미림지주회사가 상장회사에 지불해야 하는 현금 보상금을 지불해야 한다.현재 베이징 금성은 이미 퇴출기에 들어갔다., 등 관련 법률과 법규에 따라 감자 계획을 점차적으로 실시하고 합작 협의, 자금 조달 지령서 등 관련 법률 문서에 따라 기업을 청산하고 투자 수익을 분배한다.

12월 16일 현재 베이징 금성은 금성의약 17923962주를 보유하고 있으며 주식 보유 비율은 금성의약 주식 총수의 4.67%를 차지한다.

(3) 회사는 협상 및 신탁 회수 상황에 따라 관련 자료를 적극적으로 준비하고 법률 경로를 통해 회사의 합법적 권익을 보호한다.

3. 기타 안배

회사가 에서 미림지주회사가 누리는 모든 채권의 실현을 보장하기 위해

(1) 회사와 미림부동산은 을 체결했다. 미림부동산은 합법적으로 보유한 운봉호회사의 지분 26.5%를 채무자인 미림지주회사가 에서 채무의 이행에 담보를 제공한다.(2) 회사와 미림부동산은 을 체결했다. 미림부동산은 운봉호회사가 누리는 차관 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자에 대한 응수대금 채권으로 채무자인 미림지주가 에 규정된 채무의 이행에 담보를 제공한다.(3) 운봉호회사의 2020년도 회계감사 순자산은 1040713601.21위안(상붕정교자[2021] 제0006호 회계감사 자문보고서)으로 현재 운봉호회사의 지분가치 확인에 대한 평가 작업이 추진 중이다.본 공고일까지 회사는 운봉호회사 지분의 26.5%에 대한 담보와 미림부동산을 운봉호회사가 누리는 차관 원금인 인민폐 11300000위안과 상응하는 이자에 대한 빚을 받아야 하는 채권에 대한 담보를 이미 처리하였다.

4. 회사에 미치는 영향

'채권채무확인협의'는'주식양도협의','보상협의','차액보충협의'의 보충문서로 상기 관련 협의약정에 따라 체결된 것이다.을 체결하는 등 관련 협의는 신탁 제품의 환매를 보장하는 조치와 체제로 신탁 연기 환매가 회사에 가져오는 손실과 위험을 더욱 예방하고 낮출 수 있으며 회사 경영 실적에 미치는 영향을 줄이고 회사 자금의 안전과 전체 주주의 권익을 보호하는 데 유리하다.지금까지 현금보신탁제품을 완전히 회수하는 데 불확실성이 존재하고 회사의 당기 및 기한 후 이윤에 대한 영향에 불확실성이 존재하지만 이 사항은 회사의 생산 경영 활동에 영향을 주지 않으며 영향을 미치는 구체적인 금액은 회계사의 연간 감사 결과를 기준으로 한다.회사 이사회는 관리층이 발해신탁과 적극적으로 소통하도록 독촉하고 상술한 신탁 제품의 지불 사항을 실현하며 정보 공개 의무를 제때에 이행할 것이니 많은 투자자들이 투자 리스크에 주의하시기 바랍니다.

5. 서류 준비

1. 회사와 미림지주회사, 장용, 케디투자, 미림부동산이 체결한.

2. 회사와 미림부동산이 체결한.

3. 회사와 미림부동산이 체결한.

이에 공고합니다.

덕전대건강유한공사 이사회

년 12월 31일