*STケリー(002072):再整備の進展

ケリードホールディングス株式会社の再整備の進展に関する公告

当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。

一、進捗状況の再整備

凯瑞徳控股股股有限公司(以下「会社」または「凯瑞徳」と略称する)は2021年11月5日に荆门市中级人民法院(以下「荆门中院」または「裁判所」と略称する)から(2021)鄂08破申1号「民事裁定书」、(2021)鄂08法委鉴字第34号「决定书」および(2021)鄂08破1号「公告」を受け取った。荊門中院は会社の再整備申請を受理し、ケリードホールディングス株式会社の清算グループを会社の管理人に指定した。同時に、債権者は2021年12月5日までに会社の管理人に債権を申告しなければならない。第1回債権者会議は2021年12月6日午後2時に湖北省荊門市高新区・ハイテク区・手入れ区培公大道201号(鑫港国際商業貿易城)C 4-1棟凱瑞徳会社の3階会議室で現場で開催される。具体的な内容は、会社が2021年11月8日に発表した「裁判所が会社の再整備及び株式の重複による退市リスク警告の受理に関する公告」(公告番号:2021-L 077)と「債権の再整備申告及び第1回債権者会議の開催に関する公告」(公告番号:2021-L 078)を参照してください。再整備プログラムに入った後、管理人、会社は法に基づいて職責を履行し、各再整備を積極的に推進する。

2021年11月12日、会社は荊門中院から(2021)鄂08民破1号「決定書」を受け取り、会社が管理人の監督の下で財産と営業事務を自分で管理することを許可した。具体的な内容は、会社が2021年11月13日に発表した「裁判所が再整備期間中に財産と営業事務を自主的に管理することを許可することに関する公告」(公告番号:2021-L 081)を参照してください。

2021年12月6日、会社は第1回債権者会議及び出資者グループ会議を開き、「凱瑞徳持株株式会社財産管理と変価案」、「凱瑞徳持株株式会社再整備計画(草案)」を採決した。具体的な内容は、会社が2021年12月7日に発表した「第1回債権者会議の開催及び採決結果に関する公告」(公告番号:2021-L 094)、「出資者グループ会議決議公告」(公告番号:2021-L 093)を参照してください。同社は2021年12月6日に荊門中院に再整備計画の裁定承認申請書を提出したが、荊門中院の裁定承認を得るかどうかは不確実性がある。

二、リスク提示

1.「凱瑞徳ホールディングス株式会社の再整備計画(草案)」はすでに各採決グループによって可決され、裁判所の裁定承認を得ることができるかどうかは不確実性がある。

2.会社は再整備の失敗で上場を中止される重大なリスクがある。荊門市中級人民法院はすでに会社の再整備を受理すると裁定し、会社が順調に再整備を実施できなければ、会社は破産を宣告されるリスクがある。会社が破産を宣告された場合、「深セン証券取引所株式上場規則」第14.4.17条第(六)項の規定によると、会社の株式は上場を中止されるリスクに直面する。

3.会社は上場を中止される重大なリスクがある。会社の2020年末の純資産がマイナス、純利益がマイナス、営業収入が1億元未満で、裁判所が法に基づいて会社の再整備を受理したため、会社の株式取引は退市リスク警告を実施された。また、会社の最近の3つの会計年度(2018、2019、2020)に上場会社の株主に帰属する監査を受けた非経常損益を差し引いた純利益がいずれもマイナスであり、2020年の年度監査報告書によると、会社の持続的な経営能力に不確実性があることから、会社の株式取引には他のリスク警告が実施された。「深セン証券取引所株式上場規則」第14.3.11の規定によると、「上場企業は本規則によって

14.3.1条第一項第(一)項から第(三)項までの状況その株式取引が退市リスク警告を実施された後、第一会計年度に以下の状況の一つが現れた場合、本決定はその株式上場取引を終了する:(一)監査された純利益はマイナスであり、営業収入は1億元より低い。或いは遡及再述後の最近の会計年度の純利益がマイナスで、営業収入が1億元未満である。(二)監査された期末純資産がマイナスであるか、遡及して再述した後の最近の会計年度期末純資産がマイナスである。(三)財務会計報告書は保留意見、意見を表明できない、または否定意見の監査報告書を発行される。(四)法定期限内に過半数の取締役が真実、正確、完全を保証する年度報告を開示していない。(五)第14.3.7条に規定された条件に合致するが、規定の期限内に本所に申請した退市リスク警告の取り消しをしていない。(六)第14.3.7条に規定された条件に合致しないため、退市リスク警告申請の取り消しは本所の審査に同意されていない。」会社が2021年度に前述の状況の一つが現れた場合、深セン証券取引所は会社の株の上場を中止することを決定する。

4.裁判所が「凱瑞徳ホールディングス株式会社の再整備計画(草案)」の承認を裁定した場合、後続の再整備の実行状況は会社の長期株式投資、売掛金及びその他の売掛金などに影響を与える可能性がある。会社は既存の基礎の上で積極的に日常の運営をしっかりと行い、「株式上場規則」の関連規定に厳格に従い、上述の事項の進展状況をタイムリーに開示する。

5.会社が順調に再整備を実施し、執行を完了したとしても、会社の後続経営と財務指標が「株式上場規則」などの関連監督管理法規の要求に合致しなければ、会社の株式は依然として上場を中止されるリスクがある。

6.上記の再整備計画が荊門中院の承認を得ることができるかどうかは現在まだ不確実性があるため、会社は引き続きこの事項の進展に注目し、関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、タイムリーに情報開示の仕事をしっかりと行う。会社は厳粛に広範な投資家に注意します:《中国証券報》、《証券時報》と巨潮情報網(www.cninfo.com.cn)は会社の情報開示メディアで、会社のすべての情報はすべて会社が上述の指定メディアに掲載した正式な公告を基準にして、広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。ここに公告する

ケリードホールディングス株式会社取締役会2021年12月8日