申達株式（600626）：資金専用口座の解約を募集します。

上海申達株式有限公司の資金募集専用口座の解約に関する公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

一、会社募集資金の基本状況

中国証券監督管理委員会は2018年8月20日、「上海申達株式有限公司非公開発行株式の承認に関する承認」（証監許可［2018］1339号）を発行し、上海申達株式有限公司（以下、「申達株式」、「会社」、「当社」という）の非公開発行人民元普通株式（A株）の株式は142,048,500株を超えないことを承認した。中信証券株式会社が引受し、1株当たりの発行価格は人民元5.06元である。2018年12月13日までに、会社の募集資金総額は人民元718,765,410.00元で、引受及び推薦及びその他の仲介機構費用などの人民元19,709,657.86元（税込）を差し引いて、今回の非公開発行A株の実際募集資金純額は人民元699,055,752.14元である。上記の資金が届いた状況はすでに公認会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、信会師報字[2018]第ZA 15973号の出資検査報告書を発行しました。

二、資金の保管と管理を募集する。

会社が資金の管理と使用を規範化させ、資金の使用効率と利益を高め、投資者の利益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法（2013年改訂）」などの法律法規に基づき、「上海申達株式有限公司募集資金管理弁法」を制定し、資金の保管、使用、変更、管理、監督などを専門家に対して資金管理を実施しました。

非公開発行時に、会社は中国輸出入銀行の上海支店で募集資金特別貯蓄口座を開設しました。2018年、会社は中国輸出入銀行上海支店、推薦機構中信証券株式有限公司と「資金募集専門家保存三方監督協議」と「資金募集専門家保存三方監督協議（手本）」に大きな違いがないと締結しました。会社は日常管理の中で厳格に三者の監督管理協議の規定に従って実行して、契約締結以来の履行状況は良好です。

募集資金特別口座の開設状況は以下の通りです。

三、資金の使用状況を募集します。

会社の2017年非公開発行株式募集資金投資プロジェクトはすでに払い込まれました。会社の募集資金の使用は『上場会社監督ガイド第2号～上場会社の資金募集管理と使用に対する監督管理要求』、『マザーボード上場会社の規範運営ガイド』、会社『資金募集管理弁法』などの規範的文書関連規定に適合しています。

四、資金募集専用口座の解約状況

第9回取締役会第18回会議の審議を経て、「募集資金の置換に関する事前投資プロジェクトの自己資金調達に関する議案」が採択され、資金調達のためにあらかじめ投資している自己資金を置き換えることで合意されました。今回の置き換えにより、あらかじめ投資プロジェクトの自己資金を投入してから、会社が資金を募集した特別口座の残高は0元となり、使用しなくなります。本公告日までに、会社はすでにこの募集資金の専門家の解約手続きを済みました。この募集資金の専門家が解約した後、会社と推薦機構と銀行が締結した「資金募集三方監督管理協議」は相応して終了します。

ここに公告する。

上海申達株式有限公司取締役会

2019年6月25日